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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 800.00 | | 93 800.00 | 93 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 237.00 | 15 185.00 | 43 052.00 | 58 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 037.00 | 15 185.00 | 136 852.00 | 152 037.00 |
060 Stock marchandises | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
072 Créances – Autres | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
084 Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
110 Total général Actif | 199 142.00 | 15 185.00 | 183 957.00 | 199 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153.00 | | | 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 013.00 | | | 267 013.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
230 Autres produits | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 279 626.00 | | | 279 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 250.00 | | | 99 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 448.00 | | | -1 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 713.00 | | | 89 713.00 |
252 Charges sociales | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 798.00 | | | 248 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 590.00 | | | 590.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 527.00 | | | 527.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 882.00 | | | 124 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 155.00 | | | 27 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 426.00 | | | 32 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |