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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 617.00 | 31 168.00 | 3 449.00 | 34 617.00 |
040 Immobilisations financières | 334 108.00 | 174 638.00 | 159 470.00 | 334 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 379 725.00 | 216 806.00 | 162 919.00 | 379 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 375 778.00 | 143 329.00 | 232 449.00 | 375 778.00 |
072 Créances – Autres | 44 756.00 | | 44 756.00 | 44 756.00 |
084 Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 186.00 | 143 329.00 | 277 857.00 | 421 186.00 |
110 Total général Actif | 800 911.00 | 360 134.00 | 440 776.00 | 800 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 465.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 456 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 574.00 | 161 938.00 | | 164 574.00 |
230 Autres produits | 548.00 | | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 122.00 | 161 938.00 | | 165 122.00 |
242 Autres charges externes. | 19 000.00 | 20 392.00 | | 19 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | 12 093.00 | | 11 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 677.00 | 65 887.00 | | 92 677.00 |
252 Charges sociales | 45 349.00 | 30 785.00 | | 45 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 924.00 | 8 731.00 | | 6 924.00 |
256 Dotations aux provisions | | 143 329.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 399.00 | 137 977.00 | | 175 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 276.00 | 23 961.00 | | -10 276.00 |
280 Produits financiers | | 58 551.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 021.00 | | |
294 Charges financières | 7 052.00 | 8 256.00 | | 7 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 376.00 | 70 268.00 | | 5 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 704.00 | 3 989.00 | | -22 704.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 379 725.00 | | | 379 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 051.00 | | | 60 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 181 329.00 | | | 181 329.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143 129.00 | | | -143 129.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -38 200.00 | | | -38 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 551.00 | | | 51 551.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 143 329.00 | | | 143 329.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 51 551.00 | | | 51 551.00 |