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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 470.00 | | 159 470.00 | 159 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 977.00 | 3 000.00 | 168 977.00 | 171 977.00 |
072 Créances – Autres | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
084 Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 155.00 | 3 000.00 | 202 155.00 | 205 155.00 |
110 Total général Actif | 364 625.00 | 3 000.00 | 361 625.00 | 364 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -170 798.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 131.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 746.00 | 212 700.00 | | 243 746.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 748.00 | 212 700.00 | | 243 748.00 |
242 Autres charges externes. | 38 762.00 | 41 602.00 | | 38 762.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | 10 716.00 | | 11 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 725.00 | 106 057.00 | | 134 725.00 |
252 Charges sociales | 42 000.00 | 31 055.00 | | 42 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 34.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 863.00 | 189 463.00 | | 229 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 885.00 | 23 237.00 | | 13 885.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 534.00 | 14 842.00 | | 7 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 297.00 | 38 082.00 | | 19 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 087.00 | | | 205 087.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |