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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 406.00 | 929.00 | 1 477.00 | 2 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 508.00 | 9 570.00 | 1 937.00 | 11 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 643.00 | 10 582.00 | 26 060.00 | 36 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BT Marchandises | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CF Disponibilités | 142 643.00 | | 142 643.00 | 142 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 266.00 | | 306 266.00 | 306 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 909.00 | 10 582.00 | 332 327.00 | 342 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 104.00 | 32 327.00 | | 15 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 716.00 | 7 777.00 | | 4 716.00 |
DL TOTAL (I) | 28 070.00 | 48 354.00 | | 28 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 217.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 283.00 | | 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 087.00 | 16 297.00 | | 15 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 103.00 | 259 490.00 | | 238 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 066.00 | 64 732.00 | | 44 066.00 |
EA Autres dettes | 6 554.00 | 5 137.00 | | 6 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 256.00 | 346 155.00 | | 304 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 327.00 | 394 509.00 | | 332 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 256.00 | 346 155.00 | | 304 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 608.00 | | 2 034.00 | 36 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 22 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 36 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 957.00 | | 1 957.00 | 11 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 569.00 | | 78.00 | 24 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 1 345.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 154.00 | 1 345.00 | | 9 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 103.00 | 238 103.00 | | 238 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 674.00 | 69 528.00 | 146.00 | 69 674.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 169.00 | 289 169.00 | | 289 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |