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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 829.00 | 1 821.00 | 1 008.00 | 2 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 788.00 | 13 108.00 | 1 680.00 | 14 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 346.00 | 15 011.00 | 7 334.00 | 22 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BT Marchandises | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BZ Autres créances | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CF Disponibilités | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 784.00 | | 252 784.00 | 252 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 129.00 | 15 011.00 | 260 118.00 | 275 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 861.00 | 24 861.00 | | 24 861.00 |
DH Report à nouveau | -40 863.00 | | | -40 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 571.00 | -40 863.00 | | -53 571.00 |
DL TOTAL (I) | -61 322.00 | -7 751.00 | | -61 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 106.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 782.00 | 200 610.00 | | 281 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | 58 531.00 | | 34 489.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 5 300.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 440.00 | 273 199.00 | | 321 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 118.00 | 265 447.00 | | 260 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 440.00 | 273 199.00 | | 321 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197.00 | 22 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 197.00 | 17 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 388.00 | 2 082.00 | 458.00 | 13 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83.00 | | | 83.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 305.00 | 2 082.00 | 458.00 | 13 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 782.00 | 281 782.00 | | 281 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 921.00 | 15 775.00 | 146.00 | 15 921.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 440.00 | 321 440.00 | | 321 440.00 |