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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 136.00 | 18 787.00 | 45 348.00 | 64 136.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 647.00 | 18 904.00 | 45 743.00 | 64 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 255.00 | 610.00 | 95 646.00 | 96 255.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 835.00 | 610.00 | 185 225.00 | 185 835.00 |
110 Total général Actif | 250 481.00 | 19 513.00 | 230 968.00 | 250 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 005.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 744.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 533.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 410.00 | 197 105.00 | | 194 410.00 |
230 Autres produits | 3 907.00 | 8 880.00 | | 3 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 318.00 | 205 986.00 | | 201 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
242 Autres charges externes. | 69 500.00 | 48 067.00 | | 69 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 478.00 | 7 195.00 | | 3 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 358.00 | 36 971.00 | | 32 358.00 |
252 Charges sociales | 10 650.00 | 11 720.00 | | 10 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 053.00 | 9 789.00 | | 10 053.00 |
256 Dotations aux provisions | 610.00 | 60.00 | | 610.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1 463.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 411.00 | 115 264.00 | | 129 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 907.00 | 90 722.00 | | 71 907.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 800.00 | 26 250.00 | | 26 800.00 |
294 Charges financières | 464.00 | 563.00 | | 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 474.00 | 30 044.00 | | 19 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 719.00 | 5 075.00 | | 11 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 050.00 | 81 289.00 | | 67 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 124.00 | | | 52 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 610.00 | | | 610.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 610.00 | | | 610.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 60.00 | | | 60.00 |