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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 139.00 | 437.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 959.00 | 26 943.00 | 16 017.00 | 42 959.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 931.00 | 27 082.00 | 16 849.00 | 43 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 692.00 | | 80 692.00 | 80 692.00 |
072 Créances – Autres | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
084 Disponibilités | 81 320.00 | | 81 320.00 | 81 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
110 Total général Actif | 219 831.00 | 27 082.00 | 192 749.00 | 219 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 005.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 833.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 344.00 | 225 642.00 | | 203 344.00 |
230 Autres produits | 6 038.00 | 6 227.00 | | 6 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 382.00 | 232 702.00 | | 209 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 833.00 | | |
242 Autres charges externes. | 80 174.00 | 50 097.00 | | 80 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650.00 | 2 522.00 | | 3 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 517.00 | 36 943.00 | | 35 517.00 |
252 Charges sociales | 12 336.00 | 13 664.00 | | 12 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 944.00 | 11 801.00 | | 10 944.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 9.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 674.00 | 115 869.00 | | 142 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 708.00 | 116 833.00 | | 66 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | 474.00 | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 001.00 | 51.00 | | 25 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 17 595.00 | | 11 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 277.00 | 98 713.00 | | 47 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 460.00 | | | 460.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 192.00 | | | 76 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 24 933.00 | | | 24 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 933.00 | | | -7 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 269.00 | | | 9 269.00 |