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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AP Constructions | 588 869.00 | 105 816.00 | 483 053.00 | 588 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 505.00 | 32 458.00 | 16 047.00 | 48 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 773.00 | 201 387.00 | 500 386.00 | 701 773.00 |
BT Marchandises | 206 850.00 | | 206 850.00 | 206 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BZ Autres créances | 62 574.00 | | 62 574.00 | 62 574.00 |
CF Disponibilités | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 635.00 | | 281 635.00 | 281 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 408.00 | 201 387.00 | 782 021.00 | 983 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DH Report à nouveau | -40 558.00 | | | -40 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 654.00 | | | 459 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 899.00 | | | 166 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 432.00 | | | 28 432.00 |
EA Autres dettes | 43 906.00 | | | 43 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 391.00 | | | 699 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 021.00 | | | 782 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 588.00 | | | 72 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 773.00 | | 779 773.00 | 779 773.00 |
FD Production vendue biens | -150.00 | | -150.00 | -150.00 |
FG Production vendue services | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 175.00 | | 805 175.00 | 805 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 597.00 | |
GE Autres charges | | | 1 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 916.00 | | | 810 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 573.00 | | | 808 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 065.00 | | 709.00 | 701 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 375.00 | | | 637 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | 709.00 | 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 789.00 | 35 597.00 | | 165 789.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 212.00 | 936.00 | | 55 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 612.00 | 34 661.00 | | 103 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 899.00 | 166 899.00 | | 166 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 906.00 | 43 906.00 | | 43 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 066.00 | 49 337.00 | 215 532.00 | 387 066.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VP Divers | 471.00 | | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 441.00 | 75 441.00 | | 75 441.00 |
VW T.V.A. | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 391.00 | 361 662.00 | 215 532.00 | 699 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
ST Autres comptes | 64 253.00 | | | 64 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 097.00 | | | 19 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 780.00 | | | 143 780.00 |