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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AP Constructions | 588 869.00 | 129 632.00 | 459 237.00 | 588 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 505.00 | 37 461.00 | 11 044.00 | 48 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 320.00 | 230 206.00 | 472 114.00 | 702 320.00 |
BT Marchandises | 192 420.00 | | 192 420.00 | 192 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BZ Autres créances | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 422.00 | 230 206.00 | 746 216.00 | 976 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | | | 844.00 |
DH Report à nouveau | -38 214.00 | | | -38 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 306.00 | | | -33 306.00 |
DL TOTAL (I) | 49 324.00 | | | 49 324.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 790.00 | | | 425 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | | | 176 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 622.00 | | | 33 622.00 |
EA Autres dettes | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 892.00 | | | 693 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 216.00 | | | 746 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 000.00 | | 714 000.00 | 714 000.00 |
FD Production vendue biens | -175.00 | | -175.00 | -175.00 |
FG Production vendue services | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 478.00 | | 721 478.00 | 721 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | | | 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 205.00 | | | 733 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 512.00 | | | 766 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 307.00 | | | -33 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 774.00 | | 547.00 | 701 774.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 321.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 375.00 | | | 637 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 547.00 | 1 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 387.00 | 28 820.00 | | 201 387.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 274.00 | 28 820.00 | | 138 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 095.00 | 176 095.00 | | 176 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UX Autres créances clients | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 790.00 | 425 790.00 | | 425 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -286 637.00 | 223 198.00 | |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 337.00 | | | 49 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 027.00 | | | 43 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 835.00 | 82 835.00 | | 82 835.00 |
VW T.V.A. | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 892.00 | 407 255.00 | 223 198.00 | 693 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
ST Autres comptes | 56 564.00 | | | 56 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 818.00 | | | 50 818.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 129.00 | | | 106 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 396.00 | | | 148 396.00 |