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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
AH Fonds commercial | 2 743 635.00 | 838 621.00 | 1 905 013.00 | 2 743 635.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 828.00 | 902 961.00 | 855 867.00 | 1 758 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631 062.00 | | 631 062.00 | 631 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 600.00 | 1 837 657.00 | 3 391 943.00 | 5 229 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
BZ Autres créances | 207 993.00 | | 207 993.00 | 207 993.00 |
CF Disponibilités | 286 840.00 | | 286 840.00 | 286 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 970.00 | | 531 970.00 | 531 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 571.00 | 1 837 657.00 | 3 923 913.00 | 5 761 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 441 578.00 | -2 084 692.00 | | -2 441 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 900.00 | -356 885.00 | | -283 900.00 |
DL TOTAL (I) | -2 715 479.00 | -2 431 578.00 | | -2 715 479.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 63 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 63 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 987.00 | 115 001.00 | | 132 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 923.00 | 371 652.00 | | 786 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 362 019.00 | 1 930 312.00 | | 2 362 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 491.00 | 527 473.00 | | 572 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 802.00 | 688 326.00 | | 424 802.00 |
EA Autres dettes | 2 305 168.00 | 2 428 800.00 | | 2 305 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 392.00 | 6 061 567.00 | | 6 584 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 913.00 | 3 692 988.00 | | 3 923 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 859 786.00 | | | 1 859 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 223 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 165 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 388 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 566 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 674 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 768 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 743 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 352.00 | 1 040.00 | | 21 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 352.00 | 287 389.00 | | 21 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 754.00 | 46 296.00 | | 32 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000 180.00 | 91 183.00 | | 2 000 180.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 681.00 | 104 769.00 | | 15 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048 615.00 | 242 248.00 | | 2 048 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027 263.00 | 45 140.00 | | -2 027 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 396.00 | 5 936 584.00 | | 8 588 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 297.00 | 6 293 469.00 | | 8 872 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 900.00 | -356 885.00 | | -283 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 177.00 | | 447 894.00 | 6 782 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 471.00 | 5 229 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 999 722.00 | 2 827 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 1 771 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826 752.00 | | | 4 826 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 345.00 | | 320 911.00 | 1 451 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 079.00 | | 126 983.00 | 504 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 011.00 | 141 315.00 | 291.00 | 858 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 616.00 | 141 315.00 | 291.00 | 774 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 000.00 | 25 000.00 | 33 000.00 | 63 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 822 663.00 | 15 681.00 | 1 999 722.00 | 2 822 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 822 663.00 | 15 681.00 | 1 999 722.00 | 2 822 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 885 663.00 | 40 681.00 | 2 032 722.00 | 2 885 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 2 032 722.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 491.00 | 572 491.00 | | 572 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 255.00 | 147 255.00 | | 147 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 375.00 | 204 375.00 | | 204 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305 168.00 | 176 576.00 | 1 375 973.00 | 2 305 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631 062.00 | | | 631 062.00 |
UX Autres créances clients | 32 057.00 | | | 32 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VB T. V. A. | 102 198.00 | | | 102 198.00 |
VC Groupe et associés | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 987.00 | 132 987.00 | | 132 987.00 |
VI Groupe et associés | 786 923.00 | 552 928.00 | | 786 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 113.00 | 240 050.00 | 631 062.00 | 871 113.00 |
VW T.V.A. | 43 513.00 | 43 513.00 | | 43 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 222 373.00 | 1 859 786.00 | 1 375 973.00 | 4 222 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |