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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
AH Fonds commercial | 2 743 635.00 | 968 932.00 | 1 774 702.00 | 2 743 635.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 281 746.00 | 634 021.00 | 647 724.00 | 1 281 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 090.00 | | 645 090.00 | 645 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 758 866.00 | 1 691 348.00 | 3 067 517.00 | 4 758 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BZ Autres créances | 161 719.00 | | 161 719.00 | 161 719.00 |
CF Disponibilités | 187 306.00 | | 187 306.00 | 187 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 011.00 | | 393 011.00 | 393 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 877.00 | 1 691 348.00 | 3 460 528.00 | 5 151 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 088 123.00 | -2 725 479.00 | | -3 088 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -491 110.00 | -362 644.00 | | -491 110.00 |
DL TOTAL (I) | -3 569 234.00 | -3 078 123.00 | | -3 569 234.00 |
DP Provisions pour risques | 15 760.00 | 15 857.00 | | 15 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 760.00 | 15 857.00 | | 15 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 696.00 | 157 010.00 | | 171 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911 321.00 | 1 411 741.00 | | 1 911 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 159 759.00 | 2 394 952.00 | | 2 159 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 132.00 | 474 852.00 | | 337 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 001.00 | 492 831.00 | | 379 001.00 |
EA Autres dettes | 2 055 092.00 | 2 225 192.00 | | 2 055 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 014 003.00 | 7 156 580.00 | | 7 014 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 460 528.00 | 4 094 314.00 | | 3 460 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 263.00 | 2 324 170.00 | | 2 756 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 341 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 161 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 503 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 768 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 888.00 | |
GE Autres charges | | | 8 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 101 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 810.00 | 58 786.00 | | 2 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 097.00 | 30 000.00 | | 5 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | 88 786.00 | | 7 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 191.00 | 44 746.00 | | 47 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 316.00 | 103 788.00 | | 139 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 409.00 | -15 001.00 | | -131 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 891.00 | 7 321 816.00 | | 6 776 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 268 002.00 | 7 684 460.00 | | 7 268 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -491 110.00 | -362 644.00 | | -491 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 287 961.00 | | 51 393.00 | 5 287 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580 488.00 | 4 758 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 827 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580 488.00 | 1 286 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 827 030.00 | | | 2 827 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 971.00 | | 50 263.00 | 1 816 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 959.00 | | 1 130.00 | 643 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 016.00 | 145 888.00 | 580 488.00 | 1 157 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 621.00 | 145 888.00 | 580 488.00 | 1 073 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 857.00 | 5 000.00 | 5 097.00 | 15 857.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 881 806.00 | 87 125.00 | | 881 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881 806.00 | 87 125.00 | | 881 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897 663.00 | 92 125.00 | 5 097.00 | 897 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 125.00 | 5 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 132.00 | 337 132.00 | | 337 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 351.00 | 217 351.00 | | 217 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 092.00 | 128 807.00 | 1 926 284.00 | 2 055 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 090.00 | | 645 090.00 | 645 090.00 |
UX Autres créances clients | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VB T. V. A. | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VC Groupe et associés | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 696.00 | | | 171 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 911 321.00 | 1 911 321.00 | | 1 911 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 623.00 | 26 623.00 | | 26 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 802.00 | 200 712.00 | 645 090.00 | 845 802.00 |
VW T.V.A. | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 854 244.00 | 2 756 263.00 | 1 926 284.00 | 4 854 244.00 |