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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 520.00 | 4 652.00 | 868.00 | 5 520.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 766.00 | 62 248.00 | 518.00 | 62 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 670.00 | 349 146.00 | 223 523.00 | 572 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 066.00 | 416 046.00 | 495 019.00 | 911 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BZ Autres créances | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CF Disponibilités | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 943.00 | | 47 943.00 | 47 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 009.00 | 416 046.00 | 542 963.00 | 959 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
DH Report à nouveau | -112 221.00 | -79 497.00 | | -112 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 491.00 | -32 724.00 | | 13 491.00 |
DK Provisions réglementées | 77 502.00 | 87 560.00 | | 77 502.00 |
DL TOTAL (I) | 106 268.00 | 102 836.00 | | 106 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 919.00 | 55 615.00 | | 32 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 667.00 | 203 284.00 | | 173 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 21 176.00 | | 53 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 417.00 | 47 257.00 | | 59 417.00 |
EA Autres dettes | 117 376.00 | 116 709.00 | | 117 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 694.00 | 444 040.00 | | 436 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 963.00 | 546 876.00 | | 542 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 963.00 | 411 777.00 | | 426 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186.00 | 1 938.00 | | 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 488.00 | | 464 488.00 | 464 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 260.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | 9 148.00 | | 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 671.00 | 661.00 | | 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 058.00 | 11 809.00 | | 10 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 061.00 | 11 809.00 | | 10 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 061.00 | 11 809.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 929.00 | 339 507.00 | | 474 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 438.00 | 372 231.00 | | 461 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 491.00 | -32 724.00 | | 13 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 412.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 816.00 | | 1 250.00 | 909 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 270.00 | | 1 250.00 | 264 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 436.00 | | | 635 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 786.00 | 31 260.00 | | 384 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 382.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 516.00 | 30 878.00 | | 380 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 87 560.00 | | 10 058.00 | 87 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 560.00 | | 10 058.00 | 87 560.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 315.00 | 53 315.00 | | 53 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
UX Autres créances clients | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 263.00 | 22 532.00 | 9 732.00 | 32 263.00 |
VI Groupe et associés | 173 667.00 | 173 667.00 | | 173 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VW T.V.A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 694.00 | 426 963.00 | 9 732.00 | 436 694.00 |