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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 179.00 | 670.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 649.00 | 3 179.00 | 7 470.00 | 10 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 268.00 | 749.00 | 809 519.00 | 810 268.00 |
BZ Autres créances | 212 403.00 | | 212 403.00 | 212 403.00 |
CF Disponibilités | 349 702.00 | | 349 702.00 | 349 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 810.00 | 749.00 | 1 374 060.00 | 1 374 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 458.00 | 3 928.00 | 1 381 530.00 | 1 385 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 20 540.00 | 5 936.00 | | 20 540.00 |
DH Report à nouveau | | -31 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 134.00 | 95 812.00 | | 184 134.00 |
DL TOTAL (I) | 254 174.00 | 120 040.00 | | 254 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 635.00 | 1 475.00 | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 6 250.00 | | 5 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869 850.00 | 395 500.00 | | 869 850.00 |
EA Autres dettes | 248 374.00 | 119 051.00 | | 248 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 356.00 | 522 876.00 | | 1 127 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 530.00 | 642 916.00 | | 1 381 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 356.00 | 522 876.00 | | 1 127 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 452 138.00 | | 4 452 138.00 | 4 452 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 452 138.00 | | 4 452 138.00 | 4 452 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 458 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 906 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 005.00 | 1 927.00 | | 13 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 005.00 | 1 927.00 | | 13 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1 221.00 | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 1 221.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 872.00 | 706.00 | | 12 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 140.00 | 1 968 240.00 | | 4 471 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 287 006.00 | 1 872 429.00 | | 4 287 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 134.00 | 95 812.00 | | 184 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 405.00 | | | 14 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 756.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 756.00 | 10 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 677.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 677.00 | | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 758.00 | 241 758.00 | | 241 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 977.00 | 244 977.00 | | 244 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 374.00 | 248 374.00 | | 248 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 809 372.00 | | | 809 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 53 136.00 | | | 53 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 600.00 | 50 600.00 | | 50 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 044.00 | | | 159 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 907.00 | 866 063.00 | 165 844.00 | 1 031 907.00 |
VW T.V.A. | 211 756.00 | 211 756.00 | | 211 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 356.00 | 1 127 356.00 | | 1 127 356.00 |