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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 168.00 | 1 357.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 3 311.00 | 538.00 | 3 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174.00 | 3 479.00 | 8 695.00 | 12 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 502.00 | 749.00 | 1 434 752.00 | 1 435 502.00 |
BZ Autres créances | 442 737.00 | | 442 737.00 | 442 737.00 |
CF Disponibilités | 99 558.00 | | 99 558.00 | 99 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 375.00 | 749.00 | 1 979 626.00 | 1 980 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 549.00 | 4 228.00 | 1 988 321.00 | 1 992 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 54 674.00 | 20 540.00 | | 54 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 927.00 | 184 134.00 | | 195 927.00 |
DL TOTAL (I) | 300 101.00 | 254 174.00 | | 300 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 734.00 | 2 635.00 | | 45 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 5 897.00 | | 16 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 250 414.00 | 869 850.00 | | 1 250 414.00 |
EA Autres dettes | 375 057.00 | 248 374.00 | | 375 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 219.00 | 1 127 356.00 | | 1 688 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 321.00 | 1 381 530.00 | | 1 988 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 688 219.00 | 1 127 356.00 | | 1 688 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 297.00 | | | 43 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 842 883.00 | | 5 842 883.00 | 5 842 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 883.00 | | 5 842 883.00 | 5 842 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 868 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 811 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 822.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 984.00 | 13 005.00 | | 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 984.00 | 13 005.00 | | 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 133.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | 133.00 | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 986.00 | 12 872.00 | | 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 008 441.00 | 4 471 140.00 | | 6 008 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 812 514.00 | 4 287 006.00 | | 5 812 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 927.00 | 184 134.00 | | 195 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 649.00 | | 1 525.00 | 10 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 179.00 | 300.00 | | 3 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179.00 | 132.00 | | 3 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 414.00 | 16 414.00 | | 16 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 988.00 | 305 988.00 | | 305 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 012.00 | 265 012.00 | | 265 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 057.00 | 375 057.00 | | 375 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 606.00 | | | 1 434 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 896.00 | | | 896.00 |
VB T. V. A. | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
VI Groupe et associés | 200 600.00 | 200 600.00 | | 200 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 847.00 | | | 374 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 211.00 | 183 211.00 | | 183 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 617.00 | 1 505 970.00 | 381 647.00 | 1 887 617.00 |
VW T.V.A. | 296 203.00 | 296 203.00 | | 296 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 219.00 | 1 688 219.00 | | 1 688 219.00 |