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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 1 526.00 | 1 372.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899.00 | 1 526.00 | 3 372.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 547.00 | 14 302.00 | 802 245.00 | 816 547.00 |
BZ Autres créances | 888 347.00 | | 888 347.00 | 888 347.00 |
CF Disponibilités | 686 288.00 | | 686 288.00 | 686 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 278.00 | 14 302.00 | 2 379 976.00 | 2 394 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 177.00 | 15 828.00 | 2 383 348.00 | 2 399 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 324.00 | 387 797.00 | | 415 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 835.00 | 152 527.00 | | 220 835.00 |
DL TOTAL (I) | 658 159.00 | 562 324.00 | | 658 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 052.00 | 1 886.00 | | 2 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 362.00 | 209 100.00 | | 217 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 10 131.00 | | 18 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 148.00 | 923 843.00 | | 1 384 148.00 |
EA Autres dettes | 102 772.00 | 129 682.00 | | 102 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 190.00 | 1 274 642.00 | | 1 725 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 348.00 | 1 836 966.00 | | 2 383 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 190.00 | 1 274 642.00 | | 1 725 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 231 546.00 | | 6 231 546.00 | 6 231 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 231 546.00 | | 6 231 546.00 | 6 231 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 248 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 172 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 164 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 016 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 529.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 2 021.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 2 021.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 246.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 246.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527.00 | 1 776.00 | | 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 473.00 | 6 733 661.00 | | 6 249 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 028 639.00 | 6 581 134.00 | | 6 028 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 835.00 | 152 527.00 | | 220 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235.00 | 291.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235.00 | 291.00 | | 1 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 478.00 | 2 171.00 | 347.00 | 12 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 478.00 | 2 171.00 | 347.00 | 12 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 478.00 | 2 171.00 | 347.00 | 12 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 171.00 | 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378 394.00 | 378 394.00 | | 378 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 911.00 | 392 911.00 | | 392 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 772.00 | 102 772.00 | | 102 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 799 433.00 | | | 799 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
VB T. V. A. | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VI Groupe et associés | 342 362.00 | 342 362.00 | | 342 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 545 186.00 | | | 545 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 560.00 | 154 560.00 | | 154 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 826.00 | | | 324 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 990.00 | 1 162 804.00 | 547 186.00 | 1 709 990.00 |
VW T.V.A. | 333 282.00 | 333 282.00 | | 333 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 190.00 | 1 725 190.00 | | 1 725 190.00 |