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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 324.00 | 575.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 899.00 | 2 324.00 | 2 575.00 | 4 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 602.00 | 10 606.00 | 1 157 996.00 | 1 168 602.00 |
BZ Autres créances | 2 030 360.00 | | 2 030 360.00 | 2 030 360.00 |
CF Disponibilités | 273 974.00 | | 273 974.00 | 273 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 717.00 | 10 606.00 | 3 465 111.00 | 3 475 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 480 615.00 | 12 930.00 | 3 467 686.00 | 3 480 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 530.00 | 346 313.00 | | 358 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 312.00 | 112 217.00 | | 128 312.00 |
DL TOTAL (I) | 508 843.00 | 480 530.00 | | 508 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 499.00 | 56 510.00 | | 254 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 930.00 | 161 555.00 | | 163 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 27 074.00 | | 19 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639 768.00 | 2 351 556.00 | | 1 639 768.00 |
EA Autres dettes | 881 490.00 | 706 056.00 | | 881 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 843.00 | 3 302 751.00 | | 2 958 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 467 686.00 | 3 783 281.00 | | 3 467 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 843.00 | 3 302 751.00 | | 2 958 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 315.00 | 53 477.00 | | 249 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 892 196.00 | | 8 892 196.00 | 8 892 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 892 196.00 | | 8 892 196.00 | 8 892 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 977 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 060 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 768 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 829 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 620.00 | 330.00 | | 9 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 516.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 516.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 291.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 291.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | 226.00 | | 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 778.00 | 9 133 154.00 | | 8 977 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 849 466.00 | 9 020 937.00 | | 8 849 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 312.00 | 112 217.00 | | 128 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 108.00 | 216.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 108.00 | 216.00 | | 2 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 363.00 | | 2 757.00 | 13 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 363.00 | | 2 757.00 | 13 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 363.00 | | 2 757.00 | 13 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 697.00 | 435 697.00 | | 435 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 047.00 | 367 047.00 | | 367 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881 490.00 | 881 490.00 | | 881 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 909.00 | 1 155 909.00 | | 1 155 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VB T. V. A. | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 499.00 | 254 499.00 | | 254 499.00 |
VI Groupe et associés | 263 930.00 | 263 930.00 | | 263 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 229 292.00 | 1 229 292.00 | | 1 229 292.00 |
VP Divers | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 326.00 | 292 326.00 | | 292 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 403.00 | 764 403.00 | | 764 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 203 742.00 | 3 201 742.00 | 2 000.00 | 3 203 742.00 |
VW T.V.A. | 444 698.00 | 444 698.00 | | 444 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 843.00 | 2 958 843.00 | | 2 958 843.00 |