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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 915.00 | 75 286.00 | 68 629.00 | 143 915.00 |
040 Immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 209.00 | 78 636.00 | 200 573.00 | 279 209.00 |
060 Stock marchandises | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
072 Créances – Autres | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
084 Disponibilités | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
110 Total général Actif | 361 569.00 | 78 636.00 | 282 933.00 | 361 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 095.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 805.00 | | | 298 805.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
230 Autres produits | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 085.00 | | | 318 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 865.00 | | | 90 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 91 135.00 | | | 91 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 804.00 | | | 82 804.00 |
252 Charges sociales | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 414.00 | | | 305 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
280 Produits financiers | 111.00 | | | 111.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 892.00 | | | 23 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 154.00 | | | 26 154.00 |