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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 167.00 | 160 967.00 | 71 200.00 | 232 167.00 |
040 Immobilisations financières | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 367 461.00 | 164 317.00 | 203 144.00 | 367 461.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
072 Créances – Autres | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
084 Disponibilités | 63 384.00 | | 63 384.00 | 63 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 691.00 | | 101 691.00 | 101 691.00 |
110 Total général Actif | 469 152.00 | 164 317.00 | 304 835.00 | 469 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 958.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 638.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 589.00 | | | 340 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 788.00 | | | 65 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 462.00 | | | 419 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 767.00 | | | 125 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
242 Autres charges externes. | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
252 Charges sociales | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 823.00 | | | 376 823.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 723.00 | | | 39 723.00 |