| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 20 371.00 | 30 394.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 560.00 | 284 477.00 | 40 083.00 | 324 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 271.00 | 305 499.00 | 103 772.00 | 409 271.00 |
BN En cours de production de biens | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BT Marchandises | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 17 814.00 | | 17 814.00 | 17 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 976.00 | | 56 976.00 | 56 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 248.00 | 305 499.00 | 160 748.00 | 466 248.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 561.00 | 51 569.00 | | 71 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 973.00 | 19 992.00 | | -2 973.00 |
DL TOTAL (I) | 79 588.00 | 82 561.00 | | 79 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 871.00 | 19 418.00 | | 54 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 907.00 | 15 893.00 | | 3 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 8 111.00 | | 10 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 641.00 | 12 984.00 | | 11 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 160.00 | 56 407.00 | | 81 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 748.00 | 138 969.00 | | 160 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 992.00 | | 190 992.00 | 190 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 212.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 627.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 729.00 | 264 531.00 | | 204 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 703.00 | 244 539.00 | | 207 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 973.00 | 19 992.00 | | -2 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 916.00 | | 68 922.00 | 385 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 568.00 | 409 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 568.00 | 375 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 911.00 | | 67 983.00 | 352 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 355.00 | | 938.00 | 32 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 854.00 | 37 212.00 | 45 568.00 | 313 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 204.00 | 37 212.00 | 45 568.00 | 313 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VB T. V. A. | 126.00 | | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 871.00 | 14 783.00 | 40 088.00 | 54 871.00 |
VI Groupe et associés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 002.00 | | | 24 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VW T.V.A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 160.00 | 41 072.00 | 40 088.00 | 81 160.00 |