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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 766.00 | 27 160.00 | 23 606.00 | 50 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 560.00 | 297 051.00 | 27 509.00 | 324 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 857.00 | | 23 857.00 | 23 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 658.00 | 324 861.00 | 76 797.00 | 401 658.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 902.00 | | 29 902.00 | 29 902.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 546.00 | | 79 546.00 | 79 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 204.00 | 324 861.00 | 156 343.00 | 481 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 388.00 | 71 562.00 | | 49 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 144.00 | -2 974.00 | | 18 144.00 |
DL TOTAL (I) | 78 532.00 | 79 588.00 | | 78 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 110.00 | 54 872.00 | | 40 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 876.00 | 3 908.00 | | 5 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692.00 | 10 739.00 | | 14 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 434.00 | 11 642.00 | | 16 434.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 810.00 | 81 161.00 | | 77 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 343.00 | 160 749.00 | | 156 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 590.00 | 41 072.00 | | 52 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 760.00 | | 246 760.00 | 246 760.00 |
FM Production stockée | | | -3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | 4.00 | | 3 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 1.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 031.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 10 031.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 45.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | 9 986.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 879.00 | 204 729.00 | | 247 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 735.00 | 207 703.00 | | 229 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 144.00 | -2 974.00 | | 18 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 271.00 | | 5 002.00 | 409 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 615.00 | 25 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 615.00 | 401 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 326.00 | | | 375 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 294.00 | | 5 002.00 | 33 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 499.00 | 19 362.00 | | 305 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 849.00 | 19 362.00 | | 304 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 110.00 | 14 889.00 | 25 220.00 | 40 110.00 |
VI Groupe et associés | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 245.00 | | | 16 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
VW T.V.A. | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 810.00 | 52 589.00 | 25 220.00 | 77 810.00 |