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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 5 613.00 | 66 387.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 5 613.00 | 74 387.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
BZ Autres créances | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 414 767.00 | | 414 767.00 | 414 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 449.00 | | 621 449.00 | 621 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 449.00 | 5 613.00 | 695 836.00 | 701 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 031 190.00 | | | 1 031 190.00 |
230 Autres produits | 823.00 | | | 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 084.00 | 99 893.00 | | 1 121 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 405 602.00 | 380 920.00 | | 405 602.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 242 151.00 | -380 920.00 | | 242 151.00 |
242 Autres charges externes. | 176 177.00 | 11 986.00 | | 176 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | 2 455.00 | | 1 898.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 61.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 701.00 | 3 420.00 | | 6 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 290 453.00 | 84 487.00 | | 290 453.00 |
280 Produits financiers | | 2 377.00 | | |
294 Charges financières | 10 242.00 | 6 166.00 | | 10 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 86 415.00 | 19 911.00 | | 86 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 796.00 | 60 788.00 | | 193 796.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 283 712.00 | 262 924.00 | | 283 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 796.00 | 60 788.00 | | 193 796.00 |
DK Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
DL TOTAL (I) | 479 798.00 | 325 912.00 | | 479 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 011.00 | 344 335.00 | | 28 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 122.00 | 720.00 | | 67 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 299.00 | 11 988.00 | | 116 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 333.00 | 4 667.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 038.00 | 363 383.00 | | 216 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 836.00 | 689 295.00 | | 695 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90.00 | | | 90.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 038.00 | 188 027.00 | | 216 038.00 |