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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 72 000.00 | 24 813.00 | 47 187.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 000.00 | 24 813.00 | 55 187.00 | 80 000.00 |
BT Marchandises | 178 977.00 | | 178 977.00 | 178 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
CF Disponibilités | 220 273.00 | | 220 273.00 | 220 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 958.00 | | 418 958.00 | 418 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 958.00 | 24 813.00 | 474 145.00 | 498 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 418 518.00 | 393 916.00 | | 418 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 056.00 | 74 602.00 | | 17 056.00 |
DL TOTAL (I) | 437 774.00 | 470 718.00 | | 437 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 356 586.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | 4 062.00 | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 216.00 | | 30 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 23 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 371.00 | 414 535.00 | | 36 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 145.00 | 885 252.00 | | 474 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 013.00 | 4 800.00 | | 20 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 013.00 | 4 800.00 | | 20 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
UX Autres créances clients | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |