| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 041.00 | | 1 419 041.00 | 1 419 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 937.00 | | 65 937.00 | 65 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 978.00 | | 1 484 978.00 | 1 484 978.00 |
CU Autres participations | 1 386 111.00 | | 1 386 111.00 | 1 386 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 277 094.00 | 222 000.00 | | 277 094.00 |
DH Report à nouveau | | 22.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 507.00 | 55 072.00 | | 379 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 600.00 | 1 047 094.00 | | 1 426 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 354 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 22 817.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 3 573.00 | | 50 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 738.00 | 6 329.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 378.00 | 386 773.00 | | 58 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 978.00 | 1 433 866.00 | | 1 484 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 378.00 | 116 777.00 | | 58 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 342.00 | | 216 342.00 | 216 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 342.00 | | 216 342.00 | 216 342.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 370 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 525.00 | | | -3 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 922.00 | 14 392.00 | | 6 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 127.00 | 219 906.00 | | 588 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 621.00 | 164 834.00 | | 208 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 507.00 | 55 072.00 | | 379 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 583.00 | | | 1 400 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 419 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 419 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400 583.00 | | | 1 400 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 345.00 | 50 345.00 | | 50 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 549.00 | | | 352 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 114.00 | 60 183.00 | 32 930.00 | 93 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 378.00 | 58 378.00 | | 58 378.00 |