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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 821.00 | | 64 821.00 | 64 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 932.00 | | 1 450 932.00 | 1 450 932.00 |
BZ Autres créances | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CF Disponibilités | 395 990.00 | | 395 990.00 | 395 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 055.00 | | 399 055.00 | 399 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 987.00 | | 1 849 987.00 | 1 849 987.00 |
CU Autres participations | 1 386 111.00 | | 1 386 111.00 | 1 386 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 573 767.00 | 502 442.00 | | 573 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 769.00 | 141 324.00 | | 498 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 536.00 | 1 378 767.00 | | 1 807 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 528.00 | 48 878.00 | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 5 766.00 | | 11 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 602.00 | 4 167.00 | | 17 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 451.00 | 58 811.00 | | 42 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 987.00 | 1 437 578.00 | | 1 849 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 451.00 | 58 811.00 | | 42 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 236 642.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 203.00 | 10 621.00 | | 21 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 922.00 | 345 751.00 | | 717 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 153.00 | 204 426.00 | | 219 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 769.00 | 141 325.00 | | 498 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 985.00 | | | 1 423 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 450 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423 985.00 | | | 1 423 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 821.00 | | | 64 821.00 |
VP Divers | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 886.00 | 3 065.00 | 64 821.00 | 67 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 451.00 | 42 451.00 | | 42 451.00 |