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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 4 927.00 | 2 958.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 886.00 | 4 927.00 | 1 152 959.00 | 1 157 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
BZ Autres créances | 277 659.00 | | 277 659.00 | 277 659.00 |
CF Disponibilités | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 266.00 | | 331 266.00 | 331 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 152.00 | 4 927.00 | 1 484 225.00 | 1 489 152.00 |
CU Autres participations | 1 150 001.00 | | 1 150 001.00 | 1 150 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 1 500.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 255 680.00 | 108 080.00 | | 255 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 676.00 | 155 370.00 | | 43 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 627.00 | 1 064 950.00 | | 1 108 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 289.00 | 340 725.00 | | 208 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 265.00 | 35 745.00 | | 112 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 5 400.00 | | 13 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 442.00 | 57 878.00 | | 40 442.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 598.00 | 440 438.00 | | 375 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 225.00 | 1 505 388.00 | | 1 484 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 598.00 | 440 438.00 | | 375 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 064.00 | 9 377.00 | | 5 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 000.00 | | 336 000.00 | 336 000.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 994.00 | | | 55 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | 27 920.00 | | 9 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 917.00 | 474 131.00 | | 424 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 241.00 | 318 761.00 | | 381 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 676.00 | 155 370.00 | | 43 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 879.00 | | | 1 213 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 993.00 | 1 150 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 993.00 | 1 157 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205 994.00 | | | 1 205 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 1 972.00 | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 1 972.00 | | 2 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 52 920.00 | | | 52 920.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 088.00 | 196 088.00 | | 196 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VI Groupe et associés | 112 265.00 | 112 265.00 | | 112 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 393.00 | | | 155 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
VP Divers | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 579.00 | 330 579.00 | | 330 579.00 |
VW T.V.A. | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 598.00 | 375 598.00 | | 375 598.00 |