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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 6 899.00 | 986.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 886.00 | 6 899.00 | 1 151 987.00 | 1 158 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | | 72 300.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 263 848.00 | | 263 848.00 | 263 848.00 |
CF Disponibilités | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 707.00 | | 336 707.00 | 336 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 593.00 | 6 899.00 | 1 488 694.00 | 1 495 593.00 |
CU Autres participations | 1 151 001.00 | | 1 151 001.00 | 1 151 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 299 357.00 | 255 680.00 | | 299 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 723.00 | 43 676.00 | | 45 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 350.00 | 1 108 627.00 | | 1 154 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 637.00 | 208 289.00 | | 169 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 877.00 | 112 265.00 | | 102 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 13 913.00 | | 12 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 212.00 | 40 442.00 | | 48 212.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 345.00 | 375 598.00 | | 334 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 694.00 | 1 484 225.00 | | 1 488 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 345.00 | 375 598.00 | | 334 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 064.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 972.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 993.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 55 993.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 1.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 168.00 | 9 024.00 | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 481.00 | 424 917.00 | | 298 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 758.00 | 381 241.00 | | 252 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 723.00 | 43 676.00 | | 45 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 886.00 | | 1 000.00 | 1 157 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 151 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150 001.00 | | 1 000.00 | 1 150 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 1 972.00 | | 4 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 927.00 | 1 972.00 | | 4 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UX Autres créances clients | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
VB T. V. A. | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VC Groupe et associés | 249 019.00 | | | 249 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 637.00 | 169 637.00 | | 169 637.00 |
VI Groupe et associés | 102 877.00 | 102 877.00 | | 102 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 151.00 | | | 45 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VP Divers | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 148.00 | 336 148.00 | | 336 148.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 345.00 | 334 345.00 | | 334 345.00 |