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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 205.00 | 42 612.00 | 2 594.00 | 45 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 899.00 | 15 353.00 | 27 546.00 | 42 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 605.00 | 57 965.00 | 31 640.00 | 89 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 310.00 | 6 225.00 | 21 085.00 | 27 310.00 |
BZ Autres créances | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 389.00 | 6 225.00 | 54 164.00 | 60 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 994.00 | 64 190.00 | 85 804.00 | 149 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DG Autres réserves | 16 892.00 | 15 708.00 | | 16 892.00 |
DH Report à nouveau | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 595.00 | 1 184.00 | | -3 595.00 |
DL TOTAL (I) | 18 813.00 | 22 408.00 | | 18 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 442.00 | 63 739.00 | | 42 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 700.00 | | 1 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 100.00 | 4 030.00 | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 12 550.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508.00 | 6 698.00 | | 3 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | | | 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 991.00 | 87 717.00 | | 66 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 804.00 | 110 125.00 | | 85 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
FG Production vendue services | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 984.00 | | 121 984.00 | 121 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 214.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 726.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 080.00 | 167 798.00 | | 122 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 675.00 | 166 614.00 | | 125 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 595.00 | 1 184.00 | | -3 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 123.00 | | 1 481.00 | 88 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 623.00 | | 1 481.00 | 86 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 864.00 | 13 101.00 | | 44 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 13 101.00 | | 44 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UX Autres créances clients | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 397.00 | 18 345.00 | 24 052.00 | 42 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 891.00 | 34 840.00 | 24 052.00 | 58 891.00 |