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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 416.00 | 46 756.00 | 1 660.00 | 48 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 466.00 | 20 027.00 | 27 439.00 | 47 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 382.00 | 66 784.00 | 30 599.00 | 97 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 099.00 | 4 108.00 | 20 990.00 | 25 099.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 158.00 | 4 108.00 | 55 050.00 | 59 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 541.00 | 70 892.00 | 85 649.00 | 156 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
DG Autres réserves | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | -724.00 | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 959.00 | 717.00 | | 1 959.00 |
DL TOTAL (I) | 24 359.00 | 22 401.00 | | 24 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 866.00 | 13 723.00 | | 34 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 695.00 | 12 824.00 | | 8 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 057.00 | 2 819.00 | | 5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 6 630.00 | | 8 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615.00 | 3 494.00 | | 3 615.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 289.00 | 39 491.00 | | 61 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 649.00 | 61 892.00 | | 85 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 032.00 | | 97 032.00 | 97 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 505.00 | 111 577.00 | | 105 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 546.00 | 110 861.00 | | 103 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 959.00 | 717.00 | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 516.00 | | 28 367.00 | 91 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 97 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 95 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 016.00 | | 28 367.00 | 90 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 173.00 | 8 661.00 | 16 050.00 | 74 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 173.00 | 8 661.00 | 16 050.00 | 74 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 694.00 | | 585.00 | 4 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 694.00 | | 585.00 | 4 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 694.00 | | 585.00 | 4 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UX Autres créances clients | 25 099.00 | | | 25 099.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 721.00 | 8 797.00 | 19 923.00 | 28 721.00 |
VI Groupe et associés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
VW T.V.A. | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 233.00 | 36 309.00 | 19 923.00 | 56 233.00 |