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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 18 471.00 | 7 586.00 | 26 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 457.00 | 18 871.00 | 60 586.00 | 79 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 45 515.00 | | 45 515.00 | 45 515.00 |
084 Disponibilités | 29 180.00 | | 29 180.00 | 29 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 806.00 | | 78 806.00 | 78 806.00 |
110 Total général Actif | 158 263.00 | 18 871.00 | 139 392.00 | 158 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 296.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 229 494.00 | 198 541.00 | | 229 494.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 374.00 | 2 323.00 | | 5 374.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 868.00 | 200 864.00 | | 235 868.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 440.00 | 67 962.00 | | 74 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -2 600.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 40 305.00 | 42 219.00 | | 40 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 185.00 | 1 654.00 | | 2 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 769.00 | 59 651.00 | | 78 769.00 |
252 Charges sociales | 11 118.00 | 11 234.00 | | 11 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 442.00 | 4 266.00 | | 4 442.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 066.00 | 184 392.00 | | 211 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 802.00 | 16 472.00 | | 24 802.00 |
294 Charges financières | 1 103.00 | 1 433.00 | | 1 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | 1 978.00 | | 3 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 103.00 | 13 061.00 | | 20 103.00 |