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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 22 308.00 | 3 749.00 | 26 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 457.00 | 22 708.00 | 56 749.00 | 79 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
072 Créances – Autres | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
084 Disponibilités | 12 948.00 | | 12 948.00 | 12 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 205.00 | | 68 205.00 | 68 205.00 |
110 Total général Actif | 147 662.00 | 22 708.00 | 124 954.00 | 147 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 132.00 | 229 494.00 | | 203 132.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 739.00 | 1 000.00 | | 3 739.00 |
230 Autres produits | 6 891.00 | 5 374.00 | | 6 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 762.00 | 235 868.00 | | 213 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 639.00 | 74 440.00 | | 63 639.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 331.00 | -200.00 | | 1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 35 194.00 | 40 305.00 | | 35 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 315.00 | 2 185.00 | | 2 315.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 098.00 | 78 769.00 | | 92 098.00 |
252 Charges sociales | 11 918.00 | 11 118.00 | | 11 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 837.00 | 4 442.00 | | 3 837.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 349.00 | 211 066.00 | | 210 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 413.00 | 24 802.00 | | 3 413.00 |
294 Charges financières | 716.00 | 1 103.00 | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 3 561.00 | | 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 476.00 | 20 103.00 | | 2 476.00 |