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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 472.00 | 26 375.00 | 19 097.00 | 45 472.00 |
040 Immobilisations financières | 16 118.00 | 7 350.00 | 8 768.00 | 16 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 379.00 | 33 725.00 | 40 654.00 | 74 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
060 Stock marchandises | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
084 Disponibilités | 13 915.00 | | 13 915.00 | 13 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
110 Total général Actif | 96 219.00 | 33 725.00 | 62 494.00 | 96 219.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 494.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
214 Production vendue de biens – France | 84 555.00 | | | 84 555.00 |
222 Production stockée | -351.00 | | | -351.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 994.00 | | | 90 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66.00 | | | 66.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -255.00 | | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 069.00 | | | 15 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
252 Charges sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 351.00 | | | 94 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 356.00 | | | -3 356.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 262.00 | | | -3 262.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 433.00 | | | 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 899.00 | | | 72 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |