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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 322.00 | 32 334.00 | 13 988.00 | 46 322.00 |
040 Immobilisations financières | 8 118.00 | 7 350.00 | 768.00 | 8 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 229.00 | 39 684.00 | 27 545.00 | 67 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
060 Stock marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
072 Créances – Autres | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
084 Disponibilités | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
110 Total général Actif | 90 536.00 | 39 684.00 | 50 852.00 | 90 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77 635.00 | | | 77 635.00 |
222 Production stockée | 32.00 | | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 400.00 | | | 83 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222.00 | | | 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 520.00 | | | 12 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -169.00 | | | -169.00 |
242 Autres charges externes. | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
252 Charges sociales | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 609.00 | | | -6 609.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 289.00 | | | 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |