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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 957.00 | 33 575.00 | 30 383.00 | 63 957.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 500.00 | 33 797.00 | 31 703.00 | 65 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
072 Créances – Autres | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
084 Disponibilités | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
110 Total général Actif | 137 271.00 | 33 797.00 | 103 474.00 | 137 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 711.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 875.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 25 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 769.00 | 62 967.00 | | 92 769.00 |
222 Production stockée | -500.00 | -8 367.00 | | -500.00 |
230 Autres produits | 450.00 | | | 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 719.00 | 54 600.00 | | 92 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 910.00 | 13 324.00 | | 19 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | -240.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 51 625.00 | 28 073.00 | | 51 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | 924.00 | | 1 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 989.00 | 10 538.00 | | 10 989.00 |
262 Autres charges | 538.00 | | | 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 967.00 | 52 619.00 | | 85 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 751.00 | 1 982.00 | | 6 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 11.00 | 7.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 381.00 | 90.00 | | 381.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 296.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 478.00 | 1 589.00 | | 5 478.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 827.00 | | | 827.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 122.00 | | | 122.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -122.00 | | | -122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |