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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 815.00 | 48 335.00 | 7 480.00 | 55 815.00 |
040 Immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 357.00 | 48 557.00 | 8 800.00 | 57 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 280.00 | | 32 280.00 | 32 280.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
110 Total général Actif | 109 821.00 | 48 557.00 | 61 264.00 | 109 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 034.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 960.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
222 Production stockée | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 590.00 | | | 57 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 34 756.00 | | | 34 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 820.00 | | | 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
252 Charges sociales | 41.00 | | | 41.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | -335.00 | | | -335.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 209.00 | | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -634.00 | | | -634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |