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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 222.00 | 15 394.00 | 48 828.00 | 64 222.00 |
040 Immobilisations financières | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 210.00 | 15 394.00 | 53 815.00 | 69 210.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
060 Stock marchandises | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 468.00 | | 293 468.00 | 293 468.00 |
072 Créances – Autres | 86 631.00 | | 86 631.00 | 86 631.00 |
084 Disponibilités | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 558.00 | | 435 558.00 | 435 558.00 |
110 Total général Actif | 504 767.00 | 15 394.00 | 489 373.00 | 504 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 489 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 192.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053 294.00 | 1 454 212.00 | | 1 053 294.00 |
222 Production stockée | 13 900.00 | -4 484.00 | | 13 900.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 139.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 067 202.00 | 1 449 867.00 | | 1 067 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 884.00 | 405 373.00 | | 220 884.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 560.00 | -6 250.00 | | 3 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 689.00 | 2 268.00 | | 2 689.00 |
242 Autres charges externes. | 499 907.00 | 719 546.00 | | 499 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 890.00 | 5 820.00 | | 16 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 379.00 | 168 831.00 | | 166 379.00 |
252 Charges sociales | 102 880.00 | 102 688.00 | | 102 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 898.00 | 13 052.00 | | 12 898.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 089.00 | 1 411 332.00 | | 1 026 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 113.00 | 38 534.00 | | 41 113.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 609.00 | 5 307.00 | | 26 609.00 |
294 Charges financières | 413.00 | 595.00 | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 056.00 | 3 527.00 | | 36 056.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 31 253.00 | 32 761.00 | | 31 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 038.00 | | | 43 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 916.00 | | | 71 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 192.00 | | | 52 192.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |