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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 870.00 | 27 503.00 | 37 367.00 | 64 870.00 |
040 Immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 646.00 | 27 503.00 | 54 143.00 | 81 646.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 48 650.00 | | 48 650.00 | 48 650.00 |
060 Stock marchandises | 14 165.00 | | 14 165.00 | 14 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 665 448.00 | 7 182.00 | 658 266.00 | 665 448.00 |
072 Créances – Autres | 141 733.00 | | 141 733.00 | 141 733.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 996.00 | 7 182.00 | 862 814.00 | 869 996.00 |
110 Total général Actif | 951 642.00 | 34 685.00 | 916 957.00 | 951 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 474 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 722 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 916 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 315.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 16 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 171 307.00 | 1 053 294.00 | | 2 171 307.00 |
222 Production stockée | 13 200.00 | 13 900.00 | | 13 200.00 |
230 Autres produits | 1 501.00 | 8.00 | | 1 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 186 008.00 | 1 067 202.00 | | 2 186 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 609 859.00 | 220 884.00 | | 609 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 090.00 | 3 560.00 | | 3 090.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 199.00 | 2 689.00 | | 3 199.00 |
242 Autres charges externes. | 1 167 841.00 | 499 907.00 | | 1 167 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837.00 | 16 890.00 | | 3 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 849.00 | 166 379.00 | | 186 849.00 |
252 Charges sociales | 112 811.00 | 102 880.00 | | 112 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 109.00 | 12 898.00 | | 12 109.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
262 Autres charges | 19 545.00 | 2.00 | | 19 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 126 323.00 | 1 026 089.00 | | 2 126 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 685.00 | 41 113.00 | | 59 685.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 26 609.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 424.00 | 413.00 | | 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 408.00 | 36 056.00 | | 10 408.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 4 019.00 | | 5 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 677.00 | 27 234.00 | | 44 677.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 276 228.00 | | | 276 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 227 623.00 | | | 227 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |