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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 769.00 | 49 970.00 | 17 799.00 | 67 769.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 769.00 | 49 970.00 | 33 799.00 | 83 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 37 618.00 | | 37 618.00 | 37 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 785.00 | | 84 785.00 | 84 785.00 |
110 Total général Actif | 168 554.00 | 49 970.00 | 118 584.00 | 168 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 585.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 584.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 615.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 590.00 | 154 002.00 | | 170 590.00 |
222 Production stockée | -1 790.00 | -5 810.00 | | -1 790.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 477.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 800.00 | 148 669.00 | | 168 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 061.00 | 6 068.00 | | 8 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 970.00 | 450.00 | | -2 970.00 |
242 Autres charges externes. | 34 568.00 | 32 050.00 | | 34 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 303.00 | 2 278.00 | | 2 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 544.00 | 71 867.00 | | 89 544.00 |
252 Charges sociales | 13 696.00 | 18 777.00 | | 13 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 608.00 | 6 781.00 | | 7 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 810.00 | 138 271.00 | | 152 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 990.00 | 10 398.00 | | 15 990.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 1 447.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 282.00 | 515.00 | | 282.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 680.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 448.00 | | 1 827.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 887.00 | 8 202.00 | | 13 887.00 |