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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 050.00 | 58 174.00 | 14 876.00 | 73 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 050.00 | 58 174.00 | 30 876.00 | 89 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 958.00 | | 29 958.00 | 29 958.00 |
072 Créances – Autres | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
084 Disponibilités | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 293.00 | | 103 293.00 | 103 293.00 |
110 Total général Actif | 192 343.00 | 58 174.00 | 134 169.00 | 192 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 281.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 294.00 | 170 590.00 | | 171 294.00 |
222 Production stockée | 350.00 | -1 790.00 | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 644.00 | 168 800.00 | | 171 644.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 039.00 | 8 061.00 | | 7 039.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 280.00 | -2 970.00 | | -3 280.00 |
242 Autres charges externes. | 36 297.00 | 34 568.00 | | 36 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 440.00 | | | 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 2 303.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 026.00 | 89 544.00 | | 95 026.00 |
252 Charges sociales | 15 685.00 | 13 696.00 | | 15 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 204.00 | 7 608.00 | | 8 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 643.00 | 152 810.00 | | 162 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 001.00 | 15 990.00 | | 9 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | 6.00 | | 1 478.00 |
294 Charges financières | 162.00 | 282.00 | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 964.00 | 1 827.00 | | 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 353.00 | 13 887.00 | | 9 353.00 |