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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 103.00 | 1 711.00 | 1 392.00 | 3 103.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 948.00 | 2 857.00 | 2 092.00 | 4 948.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
084 Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
110 Total général Actif | 48 678.00 | 2 857.00 | 45 822.00 | 48 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 480.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 244.00 | 158 125.00 | | 126 244.00 |
230 Autres produits | 4 979.00 | 3 202.00 | | 4 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 223.00 | 161 327.00 | | 131 223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 899.00 | 73 514.00 | | 64 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 930.00 | -7 800.00 | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 39 594.00 | 33 927.00 | | 39 594.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 2 701.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 688.00 | 25 363.00 | | 17 688.00 |
252 Charges sociales | 11 273.00 | 10 028.00 | | 11 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124.00 | 88.00 | | 124.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 494.00 | | |
262 Autres charges | 260.00 | 60.00 | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 348.00 | 140 376.00 | | 139 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 125.00 | 20 951.00 | | -8 125.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 703.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 289.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 915.00 | 17 959.00 | | -7 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 682.00 | | | 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 494.00 | | | 2 494.00 |