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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 299.00 | 2 356.00 | 944.00 | 3 299.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 745.00 | 3 501.00 | 1 244.00 | 4 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 653.00 | | 33 653.00 | 33 653.00 |
072 Créances – Autres | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
084 Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 631.00 | | 68 631.00 | 68 631.00 |
110 Total général Actif | 73 376.00 | 3 501.00 | 69 875.00 | 73 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 298.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 234.00 | 126 730.00 | | 133 234.00 |
230 Autres produits | 566.00 | 492.00 | | 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 802.00 | 127 222.00 | | 133 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 985.00 | 54 767.00 | | 58 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 750.00 | -880.00 | | 1 750.00 |
242 Autres charges externes. | 36 662.00 | 35 496.00 | | 36 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 082.00 | 2 475.00 | | 3 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 363.00 | 18 850.00 | | 25 363.00 |
252 Charges sociales | 9 370.00 | 9 089.00 | | 9 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | 321.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 3.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 614.00 | 120 122.00 | | 135 614.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 812.00 | 7 101.00 | | -1 812.00 |
290 Produits exceptionnels | | 400.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 780.00 | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 861.00 | 6 721.00 | | -1 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 197.00 | | | 197.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 243.00 | | | 24 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 500.00 | | | 16 500.00 |