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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | 4 521.00 | 2 837.00 | 7 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 881.00 | 5 029.00 | 2 852.00 | 7 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | 2 760.00 | 10 893.00 | 13 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 482.00 | | 25 482.00 | 25 482.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 427.00 | 2 760.00 | 45 667.00 | 48 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 308.00 | 7 789.00 | 48 519.00 | 56 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 839.00 | 112 544.00 | | 79 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 746.00 | 22 107.00 | | 22 746.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -513.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 22 746.00 | 22 107.00 | | 22 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | 3 062.00 | | 3 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 624.00 | 38 725.00 | | 39 624.00 |
252 Charges sociales | 33.00 | | | 33.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 954.00 | 43 316.00 | | 46 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 151.00 | 6 038.00 | | -15 151.00 |
280 Produits financiers | -490.00 | -249.00 | | -490.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 170.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 142.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -101.00 | | | -101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 683.00 | 5 476.00 | | -15 683.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 980.00 | 33 504.00 | | 38 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 683.00 | 5 476.00 | | -15 683.00 |
DL TOTAL (I) | 34 297.00 | 49 980.00 | | 34 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 13 527.00 | | 5 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 082.00 | 10 576.00 | | 8 082.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 222.00 | 26 621.00 | | 14 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 519.00 | 76 601.00 | | 48 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |