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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 1 833.00 | 1 577.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 575.00 | 4 004.00 | 6 570.00 | 10 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 999.00 | 5 837.00 | 12 162.00 | 17 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 390.00 | 2 760.00 | 55 630.00 | 58 390.00 |
BZ Autres créances | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 21 854.00 | | 21 854.00 | 21 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 480.00 | 2 760.00 | 100 720.00 | 103 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 479.00 | 8 597.00 | 112 882.00 | 121 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 63 016.00 | 58 458.00 | | 63 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | 4 558.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | 79 559.00 | 79 466.00 | | 79 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 842.00 | 6 215.00 | | 2 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 10 000.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 12 829.00 | | 7 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | 21 900.00 | | 18 270.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 323.00 | 50 945.00 | | 33 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 882.00 | 130 411.00 | | 112 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 148 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103.00 | 805.00 | | 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 641.00 | 163 549.00 | | 157 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 549.00 | 158 991.00 | | 157 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | 4 558.00 | | 92.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 096.00 | | 2 261.00 | 23 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 358.00 | 17 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 13 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 081.00 | | 2 261.00 | 19 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 564.00 | 2 631.00 | 7 358.00 | 10 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 564.00 | 2 631.00 | 7 358.00 | 10 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 390.00 | 58 390.00 | | 58 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VP Divers | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 323.00 | 30 481.00 | | 33 323.00 |