| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887.00 | 268.00 | 619.00 | 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 887.00 | 268.00 | 595 619.00 | 595 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 405.00 | 268.00 | 639 137.00 | 639 405.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 856.00 | 7 499.00 | | 11 856.00 |
DG Autres réserves | 112 223.00 | 84 454.00 | | 112 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 047.00 | 87 125.00 | | 94 047.00 |
DL TOTAL (I) | 543 126.00 | 504 078.00 | | 543 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 237.00 | 81 957.00 | | 43 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 918.00 | 42 221.00 | | 36 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 7 184.00 | | 4 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | 21 373.00 | | 11 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 012.00 | 152 735.00 | | 96 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 137.00 | 656 814.00 | | 639 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 628.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 886.00 | 228 882.00 | | 236 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 839.00 | 141 757.00 | | 142 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 047.00 | 87 125.00 | | 94 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 000.00 | | 887.00 | 595 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 237.00 | 43 237.00 | | 43 237.00 |
VI Groupe et associés | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 012.00 | 96 012.00 | | 96 012.00 |