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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 891.00 | 32 891.00 | | 32 891.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450 735.00 | | 450 735.00 | 450 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 533.00 | 80 880.00 | 12 653.00 | 93 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 465.00 | 113 771.00 | 497 694.00 | 611 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 320.00 | 927.00 | 69 393.00 | 70 320.00 |
BZ Autres créances | 51 867.00 | | 51 867.00 | 51 867.00 |
CF Disponibilités | 46 836.00 | | 46 836.00 | 46 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 173.00 | 927.00 | 173 246.00 | 174 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 638.00 | 114 698.00 | 670 939.00 | 785 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 306.00 | | | 34 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 270.00 | 16 558.00 | | 17 270.00 |
DG Autres réserves | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267.00 | 712.00 | | 3 267.00 |
DL TOTAL (I) | 467 104.00 | 463 837.00 | | 467 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 565.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 559.00 | 59 454.00 | | 79 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 24 208.00 | | 32 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 175.00 | 154 190.00 | | 84 175.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 835.00 | 243 416.00 | | 203 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 939.00 | 707 253.00 | | 670 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 559.00 | | | 79 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 590.00 | | 724 590.00 | 724 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 590.00 | | 724 590.00 | 724 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 1 532.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 532.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | 23.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 23.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 144.00 | 1 509.00 | | -1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 973.00 | 854 279.00 | | 730 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 706.00 | 853 567.00 | | 727 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267.00 | 712.00 | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 446.00 | | 45 019.00 | 566 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 483 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 483 626.00 | | | 483 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | | 12 619.00 | 80 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | 32 400.00 | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 025.00 | 4 747.00 | | 109 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 544.00 | 348.00 | | 32 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 4 399.00 | | 76 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 575.00 | 352.00 | | 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 575.00 | 352.00 | | 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575.00 | 352.00 | | 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
UX Autres créances clients | 68 785.00 | 68 785.00 | | 68 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VI Groupe et associés | 79 505.00 | 79 505.00 | | 79 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |
VW T.V.A. | 18 224.00 | 18 224.00 | | 18 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 835.00 | 203 835.00 | | 203 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |