| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 090.00 | 18 190.00 | 1 900.00 | 20 090.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 143.00 | 18 500.00 | 67 643.00 | 86 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
060 Stock marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
084 Disponibilités | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 717.00 | | 17 717.00 | 17 717.00 |
110 Total général Actif | 103 860.00 | 18 500.00 | 85 360.00 | 103 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 360.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 673.00 | 14 361.00 | | 8 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 754.00 | 72 743.00 | | 79 754.00 |
230 Autres produits | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 523.00 | 87 104.00 | | 93 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 175.00 | 7 299.00 | | 5 175.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 611.00 | 3 817.00 | | -2 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 271.00 | 16 295.00 | | 18 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 175.00 | 1 269.00 | | 175.00 |
242 Autres charges externes. | 25 219.00 | 21 305.00 | | 25 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 2 614.00 | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 221.00 | 17 051.00 | | 21 221.00 |
252 Charges sociales | 4 953.00 | 7 563.00 | | 4 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 768.00 | 3 978.00 | | 3 768.00 |
262 Autres charges | 263.00 | 363.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 761.00 | 81 553.00 | | 78 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 762.00 | 5 550.00 | | 14 762.00 |
294 Charges financières | 948.00 | 1 247.00 | | 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 1 195.00 | | 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 379.00 | 3 108.00 | | 13 379.00 |