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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 20 028.00 | 2 102.00 | 22 130.00 |
040 Immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 183.00 | 20 338.00 | 67 844.00 | 88 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
110 Total général Actif | 101 797.00 | 20 338.00 | 81 458.00 | 101 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 489.00 | 20 915.00 | | 8 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 444.00 | 64 813.00 | | 79 444.00 |
230 Autres produits | 1 018.00 | 672.00 | | 1 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 951.00 | 86 400.00 | | 88 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 081.00 | 5 014.00 | | 4 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 526.00 | 1 324.00 | | 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 082.00 | 14 636.00 | | 15 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -378.00 | 208.00 | | -378.00 |
242 Autres charges externes. | 23 568.00 | 19 150.00 | | 23 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 041.00 | 1 893.00 | | 2 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 284.00 | 22 686.00 | | 34 284.00 |
252 Charges sociales | 4 557.00 | 6 627.00 | | 4 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 523.00 | 1 315.00 | | 523.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 446.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 558.00 | 73 301.00 | | 84 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 393.00 | 13 099.00 | | 4 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 817.00 | | | 817.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 660.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 817.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 1 626.00 | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 674.00 | 9 996.00 | | 4 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 143.00 | | | 86 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 356.00 | | | 6 356.00 |