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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 480 117.00 | | 11 480 117.00 | 11 480 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 92 762.00 | | 92 762.00 | 92 762.00 |
CF Disponibilités | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 674.00 | | 120 674.00 | 120 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 791.00 | | 11 600 791.00 | 11 600 791.00 |
CU Autres participations | 11 480 117.00 | | 11 480 117.00 | 11 480 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 746 495.00 | | | 746 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 757.00 | | | 508 757.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 251.00 | | | 1 299 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281 692.00 | | | 10 281 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 301 539.00 | | | 10 301 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 600 791.00 | | | 11 600 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 502 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 116.00 | | | 530 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 359.00 | | | 21 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 757.00 | | | 508 757.00 |