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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 480 117.00 | | 11 480 117.00 | 11 480 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 213.00 | | 35 213.00 | 35 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 515 330.00 | | 11 515 330.00 | 11 515 330.00 |
CU Autres participations | 11 480 117.00 | | 11 480 117.00 | 11 480 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 454 074.00 | | | 3 454 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
DL TOTAL (I) | 3 501 890.00 | | | 3 501 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 575 643.00 | | | 7 575 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 245.00 | | | 422 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 013 440.00 | | | 8 013 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515 330.00 | | | 11 515 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 013 440.00 | | | 8 013 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 480 117.00 | | | 11 480 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 480 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480 117.00 | | | 11 480 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 045.00 | 418 045.00 | | 418 045.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VI Groupe et associés | 7 575 643.00 | 7 575 643.00 | | 7 575 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 013 440.00 | 8 013 440.00 | | 8 013 440.00 |