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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 847.00 | 68 962.00 | 10 885.00 | 79 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 613.00 | 295 033.00 | 225 579.00 | 520 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 706.00 | 363 995.00 | 262 710.00 | 626 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
BZ Autres créances | 26 504.00 | | 26 504.00 | 26 504.00 |
CF Disponibilités | 88 991.00 | | 88 991.00 | 88 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 176.00 | | 126 176.00 | 126 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 883.00 | 363 995.00 | 388 887.00 | 752 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
DH Report à nouveau | -172 042.00 | | | -172 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
DL TOTAL (I) | -90 677.00 | | | -90 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 954.00 | | | 360 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 565.00 | | | 479 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 887.00 | | | 388 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 932 422.00 | | 932 422.00 | 932 422.00 |
FG Production vendue services | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 161.00 | | 939 161.00 | 939 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 547.00 | | | 950 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 591.00 | | | 879 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 367.00 | 14 340.00 | | 612 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 170.00 | 14 291.00 | | 586 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 434.00 | 49.00 | | 25 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 712.00 | 82 283.00 | 363 996.00 | 281 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 954.00 | 110 530.00 | 250 425.00 | 360 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 550.00 | | | 60 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 448.00 | | | 101 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 516.00 | 27 033.00 | 25 483.00 | 52 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 565.00 | 229 141.00 | 250 425.00 | 479 565.00 |