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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 077.00 | 82 866.00 | 2 211.00 | 85 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 938.00 | 532 479.00 | 31 456.00 | 563 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 052.00 | | 30 052.00 | 30 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 829.00 | 615 345.00 | 64 484.00 | 679 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
BZ Autres créances | 136 220.00 | | 136 220.00 | 136 220.00 |
CF Disponibilités | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 901.00 | | 289 901.00 | 289 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 730.00 | 615 345.00 | 354 385.00 | 969 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | | | 765.00 |
DG Autres réserves | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 73 622.00 | | | 73 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 977.00 | | | 82 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 629.00 | | | 36 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 385.00 | | | 54 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 763.00 | | | 280 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 385.00 | | | 354 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 763.00 | | | 125 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 626.00 | | | 148 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 267.00 | | | 124 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 343.00 | | | 11 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 909.00 | 9 435.00 | | 605 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 909.00 | 9 435.00 | | 605 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 629.00 | 36 629.00 | | 36 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 385.00 | 54 385.00 | | 54 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 977.00 | 27 977.00 | 55 000.00 | 82 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 128.00 | 153 138.00 | | 153 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 180.00 | 153 128.00 | 30 051.00 | 183 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 762.00 | 125 762.00 | 155 000.00 | 280 762.00 |